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日本株テクニカル分析
テクニカル指標は単独で使うとだましが多く、複合条件で判断することで精度が上がります。このカテゴリでは RSI・MACD・ボリンジャーバンド・一目均衡表・フィボナッチなど主要指標を、日本株の実チャートで検証した記事を揃えています。各指標の計算原理・典型的なだまし4類型・信頼性を高める複合条件を個人投資家の視点で解説しています。
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ライントレードのサポレジ引き方｜水平線・トレンドライン・チャネル
ライントレードの 3 種類のライン (水平線 / トレンドライン / チャネルライン) の引き方を解説。サポート / レジスタンスの判定基準、有効性の 3 条件、引き方 5 ステップ、ブレイクとリバウンドの判定、ダマシ回避の 5 チェックまで体系的に整理。
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酒田五法のローソク足入門｜三川 / 三空 / 三兵 / 三法 / 三山 の見方
酒田五法 (三川 / 三空 / 三兵 / 三法 / 三山) のローソク足分析入門。江戸時代から伝わる 5 つの基本パターンの形状・出現条件・売買シグナルとしての使い方、現代相場での精度、ダマシ回避 5 チェックまで体系的に整理。
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ネットネット株は今の日本株に何銘柄あるか実測した
2026年7月時点の日本株でネットネット株 (時価総額がNCAVの2/3未満) は25銘柄と機械集計で実測。過去3断面の該当群はその後1年プラス率74.6%・中央値+13.2%だったが、2024年断面は-6.7%と逆転。バリュートラップ論点と限界も明記した。
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ミックス係数22.5以下の日本株は勝てたか｜実測検証
現存2,700銘柄超×3断面・延べ8,267件で実測。ミックス係数22.5以下の通過群は1年後プラス率68.8%・リターン中央値+10.6%と、非通過群 (48.3%・-0.7%) を上回った。生存バイアス等の限界も明記した簡易検証。
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移動平均乖離率の使い方｜過熱判定と逆張りエントリー 5 ステップ
移動平均乖離率の使い方を解説。計算式と意味、買われすぎ / 売られすぎの判定基準 (±10% / ±15% / ±20%)、25 日 / 75 日 SMA との使い分け、逆張りエントリー 5 ステップ、ダマシ回避 5 チェックまでまとめる。
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信用倍率の読み方｜踏み上げ相場と需給判定の 5 ステップ
信用倍率 (信用買い残 ÷ 信用売り残) の計算式、1 倍超 / 1 倍未満の意味、踏み上げ相場の発生メカニズム、貸借倍率との違い、非貸借銘柄での異常値、需給判定 5 ステップを実例で整理。
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月足チャート分析の方法｜長期トレンド判定 5 ステップ
月足チャートの長期トレンド判定、24 ヶ月移動平均線・60 ヶ月線の活用、月足ダブルボトム / 逆三尊の信頼性、超長期保有銘柄の選別、デイトレ・スイングとの時間軸別使い分けを実例で整理。
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25日移動平均線はサポートになるか｜東証全銘柄3470本で実測した答え
「25日移動平均線がサポートラインになる」という通説を、東証全銘柄3470本・67万件超で実測。タッチとニアミスの翌20営業日プラス率の差はΔ=−0.12ポイントで統計的な優位性は確認できませんでした。測り方と結果をすべて公開します。
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「3日続伸したら次の日は下がる」は本当か｜JPX3470銘柄で実測検証
「3日連続で株価が上がったら、そろそろ反落する」という逆張りの通説を、現存JPX内国株3,470銘柄・約31万件で実測。翌日はほぼ変わらないが、翌5〜10営業日では通常より上がりにくい傾向があります。測り方と限界まで公開します。
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「3日続落したら反発」は本当か｜JPX3470銘柄で実測検証
「3営業日続けて下げたら、そろそろ反発する」という逆張りの通説を、現存JPX内国株3,470銘柄・約31万件で実測。3日続落後に上昇で終わる割合は通常日より高いものの、差はごくわずかで平均リターンも+0.10%程度でした。測り方と限界まで公開します。
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ボリンジャーバンド 2σ逸脱後の反転確率｜東証プライム1,538銘柄10年実測
「ボリンジャーバンドの2σを外れたら反転する」通説を東証プライム全銘柄10年分（20万件）で実測。下抜け後の上昇率54〜57%、上抜け後の反落率48%という非対称な結果が明らかになった。
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相場の通説をデータ検証した結果一覧｜随時更新
ゴールデンクロス・RSIダイバージェンス・窓埋め・ストップ高翌日など、相場で信じられている通説・格言を日本株の実データで検証した結果の一覧。検証条件・サンプル数・結論と詳細記事リンクをまとめ、随時更新します。
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レンジ相場の取引戦略｜逆張り 4 ステップとブレイク後の昇龍拳
東証 3,752 銘柄・10 年・1,477,992 件の実測: レンジ下限付近エントリーの全体勝率 53〜55%、狭いレンジ（5-10%）の上限到達率 53.1% vs 広いレンジ（10-15%）28.0%。逆張り 4 ステップとブレイク後の切り替えを実例で整理。
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日経 VI (恐怖指数) の使い方｜暴落予兆と逆張り判定 5 ステップ
日経平均ボラティリティ・インデックス (日経 VI) の計算原理、平時 18-22 / 警戒 25-30 / 暴落 40 超の水準別意味、急騰局面での逆張りエントリー、平時の利確判定、VIX との連動性、判定 5 ステップを実例で整理。
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「窓は必ず埋まる」は本当か？東証1,528銘柄10年で検証した埋め率
「窓は必ず埋まる」格言を東証プライム1,528銘柄×10年分の日足データで検証。90日以内の全体埋め率・上窓と下窓の差・サイズ別の傾向を数字で整理し、格言の実態を確認します。
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フィボナッチ・リトレースメントの使い方｜5 つの主要水準と引き方
フィボナッチ・リトレースメントの使い方を解説。23.6% / 38.2% / 50% / 61.8% / 78.6% の 5 水準の意味、ラインの引き方 5 ステップ、サポート / レジスタンスとの組み合わせ、エクステンションの活用、ダマシ回避 5 チェックまでまとめる。
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MACD ヒストグラム縮小の売りサイン｜ダマシ回避の 5 チェック
MACD ヒストグラムが縮小する局面の売りサイン判定を解説。基本概念とゼロライン / ダイバージェンス、縮小局面の 3 パターン分類、ダマシを回避する 5 チェック (出来高 / 価格構造 / 上位足整合 / セクター連動 / ボラ環境) まで体系的に整理。
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ストキャスティクスの使い方と RSI との違い｜FAST / SLOW 設定
ストキャスティクスの使い方と RSI との違いを解説。%K と %D の計算式、FAST / SLOW の設定、買われすぎ / 売られすぎ判定 (20-80)、ダイバージェンスの読み方、RSI との使い分け 4 軸、ダマシ回避 5 チェックまでまとめる。
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ボリンジャーバンド スクイーズの判定｜期間とブレイク方向
ボリンジャーバンドのスクイーズ (収束) を判定する手順を解説。標準偏差の縮小条件、3 つの期間タイプ (短期 / 中期 / 長期)、ブレイク方向の予測、出来高との関係、ダマシ回避 5 チェック、エクスパンション初動の取り方まで実例で整理。
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ゴールデンクロス 出来高判定｜ダマシ回避 5 チェック
ゴールデンクロスの出来高を基準にダマシを見極める手順を解説。短中期 GC の違い、出来高 3 パターン (理想 / 警戒 / ダマシ確定)、判定 5 チェック、ダマシ後の撤退基準 3 段階、移動平均線との組み合わせ運用まで実例で整理。
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一目均衡表の雲と三役好転の見方｜5 本の線と 3 条件で判定
一目均衡表の雲と三役好転の見方を実践的に解説。転換線・基準線・先行スパン A/B・遅行スパンの 5 本の線の役割、雲の抵抗・支持帯としての使い方、三役好転の 3 条件 (転換線 > 基準線 / ローソク足 > 雲 / 遅行スパン > 株価) の判定手順、だまし回避フィルターまで整理。
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RSIダイバージェンスの見分け方｜4分類と日本株の実例
RSI ダイバージェンスは「見えた気がして損した」が最多の誤用パターン。強気/弱気 × 通常/隠れの 4 分類・出来高/MA/MACD 複合フィルター・時間軸別の信頼性を日本株実例で整理。
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ボリンジャーバンドの使い方｜逆張り vs 順張りと 4 つの使い分け
「±2σ タッチで逆張り」はボリンジャー本人が否定した使い方。スクイーズ/バンドウォーク/逆張り/押し目買いの 4 用途・だまし 4 類型・RSI+MACD を組み合わせる 4 条件を Bollinger 原典と X 株クラ実例で整理。
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MACD の使い方｜ゴールデンクロス前に確認する3観点とだまし回避
ゴールデンクロスで入ると遅すぎる。ヒストグラム縮小（先行サイン）・0ライン突破・ダイバージェンスの3観点でMACDを確認する手順と、だまし4類型・期間設定12/26/9の考え方を整理。
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パーフェクトオーダーとは｜検証データが示すだまし4類型と複合4条件
整列直後の判定だけではプラス着地率33%・PF0.93の検証結果。形成過程4段階・だまし4類型（高値圏/出来高不足/逆風/ヨコヨコ後）・信頼性を上げる4複合条件を実例で整理。
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RSI の使い方｜だまし4類型とスクリーニング確認条件
RSI 30以下でも失敗するだましの4類型と見抜き方を解説。信頼性を上げる4条件・9日/14日/25日の使い分け・売られすぎ候補を絞るスクリーニング数値基準まで。
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ゴールデンクロスの信頼性｜短期・中期・長期で何が違うか
東証3,752銘柄・85,778件の実測でGC後60日勝率は49.6%——コイン投げ以下。下落相場年では40.8%まで落ちる。相場環境別データ・だまし4類型・信頼性を上げる4条件を整理。